Endividamento Aumentar Diminuir

Dívida Financeira

Perfil
A Dívida Financeira em 30 de setembro de 2017 era de R$ 565 milhões, 30,1% inferior a 31 de dezembro de 2016, que registrou um valor de R$ 809 milhões.

Considerando os recursos em Caixa de R$ 474 milhões, a Dívida Líquida ao final de setembro de 2017 era de R$ 91 milhões, 58,8% inferior a 31/12/2016, que atingiu R$ 222 milhões.

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

A dívida em moeda estrangeira era de R$ 426 milhões em 30 de setembro de 2017, contra R$ 553 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando uma redução de 23,0%.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posição da Dívida em
30/09/2017
31/12/2016
(Em R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moeda Estrangeira 4.050 184.769 237.143 452.962 553.333 -23,0%
BNDES 3.903 184.769 236.241 424.913 552.196 -23,1%
Outras Instituições 147 - 902 1.049 1.137 -7,7%
Moeda Nacional 4 22.284 117.095 139.383 255.770 -45,5%
ELETROBRÁS 4 5.152 6.040 11.196 15.061 -25,7%
FIDC - - - - 83.151 -
Entidade de Previdência a empregados (*) - 17.132 111.055 128.187 157.558 -18,6%
Total da Dívida Financeira (1) 4.054 207.053 354.238 565.345 809.103 -30,1%
Recursos (2) - 473.910 - 473.910 587.180 -19,3%
Disponibilidades + Quotas Subordinadas FIDC - 473.910 - 473.910 587.180 -19,3%
TOTAL LÍQUIDO (1) – (2) 4.504 (266.857) 354.238 91.435 221.923 -58,8%

(*) Nota: Contratos de dívida com a Fundação CESP que, deduzidos de R$ 128,2 milhões referentes ao ajuste CPC 33, apresentam saldo zero no Passivo Não Circulante.

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