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Dívida Financeira

Perfil

A Dívida Financeira em 30/09/2015 era de R$ 1.112,6 milhões, 33,9% inferior a 31/12/2015.

Considerando os recursos em Caixa de R$ 648,7 milhões, a Dívida Líquida ao final de setembro de 2016 era de R$ 463,9 milhões.

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

A dívida em moeda estrangeira era de US$ 188 milhões em 30/09/2016, incluindo encargos incorridos até a data (US$ 266 milhões em 31/12/2015).

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posição da Dívida em
30/09/2016
31/12/2015
(Em R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moeda Estrangeira 5.551 173.975 430.323 609.849 862.495 -29,3%
Instituições Financeiras - - - - - -
BNDES 5.395 173.975 429.596 608.966 860.878 -29,3%
Notas de Médio Prazo - - - - - -
Outras Instituições 156 - 727 883 1.617 -45,4%
Moeda Nacional 5 5.152 11.192 16.349 20.214 -19,1%
Instituições Financeiras - - - - - -
Notas de Médio Prazo – NMP - - - - - -
ELETROBRÁS 5 5.152 11.192 16.349 20.214 -19,1%
Outras Dívidas 1.264 435.482 49.652 486.398 800.157 -39,2%
Valores a pagar - - - - - -
FIDC 1.264 137.568 - 138.832 309.322 -55,1%
Entidade de Previdência a empregados (*) - 297.914 49.652 347.566 490.835 -29,2%
Total da Dívida Financeira (1) 6.820 614.609 491.167 1.112.596 1.682.866 -33,9%
Recursos (2) - 631.100 17.598 648.698 558.245 16,2%
Disponibilidades + Quotas Subordinadas FIDC - 631.100 17.598 648.698 558.245 16,2%
TOTAL LÍQUIDO (1) – (2) 6.820 (16.491) 473.569 463.898 1.124.621 -58,8%

(*) Nota: Contratos de dívida com a Fundação CESP que, deduzidos de R$ 347,6 milhões referentes ao ajuste CPC 33 apresentam saldo zero no Passivo Não Circulante em 30.09.2016. Eventos subsequentes: em out/16 foi assinado aditivo ao contrato de confissão dívida BSPS junto a Fundação CESP alongando o vencimento para 2027.


Vencimentos

Vencimentos
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