Endividamento Aumentar Diminuir

Dívida Financeira

Perfil
A Dívida Financeira em 31/03/2018 atingiu R$ 361,2 milhões, 7,5% inferior a 31/12/2017 (R$ 390,6 milhões).

Considerando os recursos em Caixa de R$ 423,5 milhões, a Dívida Líquida ao final de março de 2018 registrava-se negativa em R$ 62,2 milhões, contra uma quantia positiva de R$ 80,1 milhões em 31/12/2017.

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

A dívida em moeda estrangeira era de US$ 105,5 milhões em 31/03/2018, contra US$ 114,5 milhões em 31/12/2017, representando uma redução de 7,9%.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posição da Dívida em
31/03/2018
31/12/2017
(Em R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moeda Estrangeira 3.268 201.941 145.452 350.661 378.777 -7,4%
BNDES 3.113 201.941 144.489 349.543 377.764 -7,5%
Outras Instituições 155 - 963 1.118 1.013 10,4%
Moeda Nacional 3 5.152 3.465 8.620 9.907 -13,0%
ELETROBRÁS 3 5.152 3.465 8.620 9.907 -13,0%
Outras Dívidas - 213 1.760 1.973 1.957 0,8%
FIDC - - - - - -
Entidade de Previdência a empregados (*) - 213 1.760 1.973 1.957 0,8%
Total da Dívida Financeira (1) 3.271 207.053 150.577 361.254 390.641 -7,5%
Recursos (2) - 423.464 - 423.464 310.536 36,4%
Disponibilidades - 423.464 - 423.464 310.536 36,4%
TOTAL LÍQUIDO (1) – (2) 3.271 (216.158) 150.677 (62.210) 80.105 -

(*) Nota: contratos de dívida com a Fundação Cesp que, com base na avaliação atuarial realizada por atuário independente, seguindo os critérios determinados pelo CPC 33, apresentaram saldo zero no passivo circulante e não circulante em 31/03/2018 e 31/12/2017.

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