Endividamento Aumentar Diminuir

Dívida Financeira

Perfil
A Dívida Financeira em 31/03/2017 atingiu R$ 705,5 milhões, 12,8% inferior a 31/12/2016.

Considerando os recursos em Caixa de R$ 680,2 milhões, a Dívida Líquida ao final de março de 2017 era de R$ 25,3 milhões, contra R$ 221,9 milhões em 31/12/2016, representando uma variação no período de 88,6%.

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

A dívida em moeda estrangeira era de US$ 162 milhões em 31/03/2017, contra US$ 170 milhões em 31/12/2016.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posição da Dívida em
31/03/2017
31/12/2016
(Em R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moeda Estrangeira 4.594 176.755 330.667 512.016 553.333 -7,5%
BNDES 4.442 176.755 329.631 510.828 552.196 -7,5%
Outras Instituições 152 - 1.036 1.188 1.137 4,5%
Moeda Nacional 285 67.227 125.981 193.493 255.770 -24,3%
ELETROBRÁS 4 5.152 8.616 13.772 15.061 -8,6%
FIDC 281 29.793 - 30.074 83.151 -63,8%
Entidade de Previdência a empregados (*) - 32.282 117.365 149.647 157.558 -5,0%
Total da Dívida Financeira (1) - 243.982 456.648 705.509 809.103 -12,8%
Recursos (2) - 680.166 - 680.166 587.180 15,8%
Disponibilidades + Quotas Subordinadas FIDC - 680.166 - 680.166 587.180 15,8%
TOTAL LÍQUIDO (1) – (2) - (436.184) 456.648 25.343 221.923 -88,6%

(*) Nota: contratos de dívida com a Fundação CESP que, deduzidos de R$ 149,6 milhões referentes ao ajuste CPC 33, apresentaram saldo zero no Passivo em 31/03/2017.


Vencimentos

Vencimentos
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