Endividamento Aumentar Diminuir

Dívida Financeira

Perfil
A Dívida Financeira em 30 de junho de 2018 era de R$ 337,4 milhões, 13,6% inferior a 31 de dezembro de 2017, que registrou um valor de R$ 390,6 milhões.

Considerando os recursos em Caixa de R$ 508,7 milhões, a Dívida Líquida ao final de junho de 2018 era negativa de R$ 171,3 milhões (contra R$ 80,1 milhões positivos em 31/12/2017).

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

A dívida em moeda estrangeira era de US$ 85,1 milhões em 30 de junho de 2018, contra US$ 114,5 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma redução de 25,7%.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posição da Dívida em
30/06/2018
31/12/2017
(Em R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moeda Estrangeira 1.090 240.921 86.118 328.129 378.777 -13,4%
BNDES 1.008 240.941 85.001 326.930 377.764 -13,5%
Outras Instituições 82 - 117 1.199 1.013 18,4%
Moeda Nacional 2 5.152 2.176 7.330 9.907 -26,0%
ELETROBRÁS 2 5.152 2.176 7.330 9.907 -26,0%
Outras Dívidas - 198 1.779 1.977 1.957 1,0%
FIDC - - - - - -
Entidade de Previdência a empregados (*) - 198 1.779 1.977 1.957 1,0%
Total da Dívida Financeira (1) 1.092 246.271 90.073 337.436 390.641 -13,6%
Recursos (2) - 508.713 - 508.713 310.536 63,8%
Disponibilidades - 508.713 - 508.713 310.536 63,8%
TOTAL LÍQUIDO (1) – (2) 1.092 (262.442) 90.073 (171.277) 80.105 -

(*) Nota: contratos de dívida com a Fundação Cesp que, com base na avaliação atuarial realizada por atuário independente, seguindo os critérios determinados pelo CPC 33, apresentaram saldo zero no passivo circulante e não circulante em 30/06/2018 e 31/12/2017.

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