Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Deuda Financiera el 31/03/2018 alcanzó R$ 361,2 millones, el 7,5% inferior a 31/12/2017 (R$ 390,6 millones).

En vista de los recursos en Caja de R$ 423,5 millones, la Deuda Líquida al final de marzo de 2018 se registraba negativa en R$ 62,2 millones, contra una cantidad positiva de R$ 80,1 millones en 31/12/2017.

Dívida Financeira


Composición de la Deuda Financiera

La deuda en moneda extranjera era de US$ 105,5 millones en 31/03/2018, contra US $ 114,5 millones al 31/12/2017, representando una redución de 7,9 %.

La composición de la deuda está representada por la siguiente tabla:

Posición en
31/03/2018
31/12/2017
(En R$ mil) Encargos Circulante No Circulante Total Total Var. %
Moneda Estrangeira 3.268 201.941 145.452 350.661 378.777 -7,4%
BNDES 3.113 201.941 144.489 349.543 377.764 -7,5%
Otras Deudas 155 - 963 1.118 1.013 10,4%
Moneda Nacional 3 5.152 3.465 8.620 9.907 -13,0%
ELETROBRÁS 3 5.152 3.465 8.620 9.907 -13,0%
Otras Deudas - 213 1.760 1.973 1.957 0,8%
FIDC - - - - - -
Entidad de Previsión a Empleados (*) - 213 1.760 1.973 1.957 0,8%
Total de Deuda Financiera (1) 3.271 207.053 150.577 361.254 390.641 -7,5%
Recursos (2) - 423.464 - 423.464 310.536 36,4%
Disponibilidad - 423.464 - 423.464 310.536 36,4%
TOTAL NETO (1) – (2) 3.271 (216.158) 150.677 (62.210) 80.105 -

(*) Nota: Contratos de deuda con la Fundación CESP que, deducidos de R$ 128,2 millones referentes al ajuste CPC 33, se presenta saldo cero en el Pasivo No Circulante.

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