Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Deuda Financiera de 31/03/2017 fue de R$ 705,5 millones, un 12,8 % menos de 31/12/2016.

Considerando los recursos en Caja de R$ 680,2 millones, la Deuda Líquida al final de marzo de 2017 era de R$ 25,3 millones, contra R$ 221,9 millones al 31/12/2016, representando una variación en el período del 88,6 %.

Dívida Financeira


Composición de la Deuda Financiera

La Deuda en Moneda Extranjera fue de US$ 162 millones al 31/03/2017, contra 170 millones de dólares
el 31/12/2016.

La composición de la deuda está representada por la siguiente tabla:

Posición en
31/03/2017
31/12/2016
(En R$ mil) Cargas Circulante No Circulante Total Total Var. %
Moneda Extranjera 4.594 176.755 330.667 512.016 553.333 -7,5%
BNDES 4.442 176.755 329.631 510.828 552.196 -7,5%
Otras Instituciones 152 - 1.036 1.188 1.137 4,5%
Moneda Nacional 285 67.227 125.981 193.493 255.770 -24,3%
ELETROBRÁS 4 5.152 8.616 13.772 15.061 -8,6%
Otras Deudas 1.264 435.482 49.652 486.398 800.157 -39,2%
FIDC 281 29.793 - 30.074 83.151 -63,8%
Entidad de Previsión a Empleados (*) - 32.282 117.365 149.647 157.558 -5,0%
Total de Deuda Financiera (1) - 243.982 456.648 705.509 809.103 -12,8%
Recursos (2) - 680.166 - 680.166 587.180 15,8%
Disponibilidad y Cuotas Subordinadas de FIDC - 680.166 - 680.166 587.180 15,8%
TOTAL NETO (1) – (2) - (436.184) 456.648 25.343 221.923 -88,6%

(*) Nota: contratos de deuda con la Fundación CESP que, deducidos de R$ 149,6 millones referentes al ajuste CPC 33, presentaron saldo cero en el pasivo al 31/03/2017.


Vencimientos

Dívida Financeira
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