Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Deuda Financiera el 30/09/2015 era de R$ 1.112,6 millones un 33,9% inferior al 31/12/2015.

Considerando los recursos en Caja y Cuotas Subordinadas de FIDC de R$ 693,3 millones, la Deuda Neta al final de septiembre de 2016 era R$ 419,3 millones.

Dívida Financeira


Composición de la Deuda Financiera

La deuda en moneda extranjera era de US$ 188 millones el 30/09/2016, incluyendo encargos incurridos hasta la fecha (US$ 266 millones al 31/12/2015).

La composición de la deuda está representada por la siguiente tabla:

Posición en
30/09/2016
31/12/2015
(En R$ mil) Cargas Circulante No Circulante Total Total Var. %
Moneda Extranjera 5.551 173.975 430.323 609.849 862.495 -29,3%
BNDES 5.395 173.975 429.596 608.966 860.878 -29,3%
Otras Instituciones 156 - 727 883 1.617 -45,4%
Moneda Nacional 5 5.152 11.192 16.349 20.214 -19,1%
ELETROBRÁS 5 5.152 11.192 16.349 20.214 -19,1%
Otras Deudas 1.264 435.482 49.652 486.398 800.157 -39,2%
FIDC 1.264 137.568 - 138.832 309.322 -55,1%
Entidad de Previsión a Empleados (*) - 297.914 49.652 347.566 490.835 -29,2%
Total de Deuda Financiera (1) 6.820 614.609 491.167 1.112.596 1.682.866 -33,9%
Recursos (2) - 631.100 62.152 693.252 640.116 8,3%
Disponibilidad y Cuotas Subordinadas de FIDC - 631.100 62.152 693.252 640.116 8,3%
TOTAL NETO (1) – (2) 6.820 (16.491) 429.015 419.344 1.042.750 -59,8%

(*) Nota: Los acuerdos de deuda con Fundación CESP, neto de R$ 347,6 millones para el establecimiento de CPC 33 tienen saldo cero en el pasivo no corriente en 30.09.2016. Los acontecimientos posteriores: en Oct/16 se firmó modificación del convenio de reconocimiento de deuda BSPs de CESP el alargamiento de la Fundación com vencimiento en 2027.


Vencimientos

Dívida Financeira
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