Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Deuda Financiera en 30 de septiembre de 2018 era de R$ 311,9 millones, 20,2% inferior al 31 de diciem-bre de 2017, que registró un valor de R$ 390,6 millones.

Considerando los recursos en Caja de R$ 473,6 millones, la Deuda Líquida al final de septiembre de 2018 era superavitaria en R$ 161,6 millones (contra una deuda de R$ 80,1 millones positivos en 31/12/2017).

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

La Deuda en Moneda Extranjera era de US$ 75,9milhões al 30 de septiembre de 2018, contra US$ 114,5 millones en 31 de diciembre de 2017.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posición de la Deuda en
30/09/2018
31/12/2017
(En R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moneda Estrangeira 3.112 254.828 45.946 303.886 378.777 -19,8%
BNDES 2.923 254.828 44.688 302.439 377.764 -19,9%
Otras Deudas 189 - 1.258 1.447 1.013 42,8%
Moeda Nacional 2 5.152 889 6.043 9.907 -39,0%
ELETROBRÁS 2 5.152 889 6.043 9.907 -39,0%
Otras Deudas - 204 1.787 1.991 1.957 1,7%
Entidad de Previsión a Empleados - 204 1.787 1.991 1.957 1,7%
Total de Deuda Financeira (1) 3.114 260.185 48.622 311.920 390.641 -20,2%
Recursos (2) - 473.567 - 473.567 310.536 52,5%
Disponibilidades - 473.567 - 473.567 310.536 52,5%
TOTAL NETO (1) – (2) 3.114 (213.383) 48.622 (161.647) 80.105 -

(*) Nota: contratos de deuda con la Fundación Cesp que, con base en la evaluación actuarial realizada por actuario independiente, siguiendo los criterios determinados por el CPC 33, presentaron saldo cero en el pasivo circulante y no circulante en 30/09/2018 y 31/12/2017.

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