Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Divida Financeira en 30 de septiembre de 2017 era de R$ 565 millones, 30,1% inferior al 31 de diciembre de 2016, que registró un valor de R$ 809 millones.

Considerando los recursos en Caja de R$ 474 millones, la Deuda Líquida al final de Septiembre de 2017 era de R$ 91 millones, 58,8% inferior al 31/12/2016, que alcanzó R$ 222 millones.

Dívida Financeira


Composición de la Deuda Financiera

La deuda en moneda extranjera era de R$ 426 millones al 30 de septiembre de 2017, contra R$ 553 millones al 31 de diciembre de 2016, representando una reducción del 23,0%.

La composición de la deuda está representada por la siguiente tabla:

Posición en
30/09/2017
31/12/2016
(En R$ mil) Encargos Circulante No Circulante Total Total Var. %
Moneda Nacional 4.050 184.769 237.143 452.962 553.333 -23,0%
BNDES 3.903 184.769 236.241 424.913 552.196 -23,1%
Otras Deudas 147 - 902 1.049 1.137 -7,7%
Moneda Nacional 4 22.284 117.095 139.383 255.770 -45,5%
ELETROBRÁS 4 5.152 6.040 11.196 15.061 -25,7%
FIDC - - - - 83.151 -
Entidad de Previsión a Empleados (*) - 17.132 111.055 128.187 157.558 -18,6%
Total de Deuda Financiera (1) 4.054 207.053 354.238 565.345 809.103 -30,1%
Recursos (2) - 473.910 - 473.910 587.180 -19,3%
Disponibilidad y Cuotas Subordinadas de FIDC - 473.910 - 473.910 587.180 -19,3%
TOTAL NETO (1) – (2) 4.504 (266.857) 354.238 91.435 221.923 -58,8%

(*) Nota: Contratos de deuda con la Fundación CESP que, deducidos de R$ 128,2 millones referentes al ajuste CPC 33, se presentan saldo cero en el Pasivo No Circulante.

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