Endeudamiento Aumentar Diminuir

Divida Financiera

Perfil
La Divida Financeira en 30 de junio de 2018 era de R$ 337,4 millones, 13,6% inferior al 31 de diciembre de 2017, que registró un valor de R$ 390,6 millones.

Considerando los recursos en Caja de R$ 508,7 millones, la Deuda Líquida al final de junio de 2018 era nega-tiva de R$ 171,3 millones (contra R$ 80,1 millones positivos en 31/12/2017).

Dívida Financeira


Composição da Dívida Financeira Líquida

La Deuda en Moneda Extranjera era de US$ 85,1 millones al 30 de junio de 2018, contra US$ 114,5 millones en 31 de diciembre de 2017, representando una reducción de 25,7%.

A composição da dívida financeira é representada pela tabela a seguir:

Posición de la Deuda en
30/06/2018
31/12/2017
(En R$ mil) Encargos Circulante Não Circulante Total Total Var. %
Moneda Estrangeira 1.090 240.921 86.118 328.129 378.777 -13,4%
BNDES 1.008 240.941 85.001 326.930 377.764 -13,5%
Otras Deudas 82 - 117 1.199 1.013 18,4%
Moneda Nacional 2 5.152 2.176 7.330 9.907 -26,0%
ELETROBRÁS 2 5.152 2.176 7.330 9.907 -26,0%
Otras Deudas - 198 1.779 1.977 1.957 1,0%
FIDC - - - - - -
Entidad de Previsión a Empleados (*) - 198 1.779 1.977 1.957 1,0%
Total de Deuda Financeira (1) 1.092 246.271 90.073 337.436 390.641 -13,6%
Recursos (2) - 508.713 - 508.713 310.536 63,8%
Disponibilidade - 508.713 - 508.713 310.536 63,8%
TOTAL NETO (1) – (2) 1.092 (262.442) 90.073 (171.277) 80.105 -

(*) Nota: contratos de deuda con la Fundación Cesp que, con base en la evaluación actuarial realizada por actuario independiente, siguiendo los criterios determinados por el CPC 33, presentaron saldo cero en el pasivo circulante y no circulante en 30/06/2018 y 31/12/2017.

-